-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,819.57 | 19,350.40 | 19,350.40 | 16,053.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,813.64 | 390.57 | 157.61 | 357.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 308,531.72 | 39,231.60 | 17,171.59 | 37,809.71 |
| 基金赎回款 | 79,394.14 | 34,153.00 | 15,556.39 | 34,870.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 229,137.58 | 5,078.60 | 1,615.20 | 2,939.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,770.79 | 24,819.57 | 21,123.21 | 19,350.40 |