0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,350.40 | 19,350.40 | 19,350.40 | 16,053.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 390.57 | 390.57 | 390.57 | 124.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,231.60 | 39,231.60 | 39,231.60 | 3,809.81 |
| 基金赎回款 | 34,153.00 | 34,153.00 | 34,153.00 | 16,421.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,078.60 | 5,078.60 | 5,078.60 | -12,611.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,819.57 | 24,819.57 | 24,819.57 | 3,566.80 |