-0.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,224.29 | 134,224.29 | 146,911.45 | 185,827.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,025.66 | 3,025.66 | -4,726.39 | -31,675.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,094.40 | 1,094.40 | 1,500.07 | 3,525.97 |
| 基金赎回款 | 4,882.36 | 4,882.36 | 3,315.10 | 10,767.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,787.96 | -3,787.96 | -1,815.04 | -7,241.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 133,461.99 | 133,461.99 | 140,370.02 | 146,911.45 |