0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,908.70 | 2,231.85 | 2,231.85 | 13,235.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.00 | 47.06 | 23.10 | 104.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,667.71 | 35,305.19 | 20,741.72 | 89,025.61 |
| 基金赎回款 | 26,894.35 | 32,675.40 | 17,475.52 | 100,133.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,773.36 | 2,629.79 | 3,266.19 | -11,108.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,714.06 | 4,908.70 | 5,521.14 | 2,231.85 |