0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,480.41 | 102,480.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.44 | 328.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,613.25 | 126,648.49 |
| 基金赎回款 | 271,318.86 | 213,722.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -89,705.62 | -87,074.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,235.23 | 15,735.07 |