0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 105,889.00 | 102,354.29 | 102,354.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31.45 | 3,552.19 | 2,316.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,062.82 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 105,848.97 | 17.48 | 7.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -100,786.16 | -17.48 | -7.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,078.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 55.80 | 105,889.00 | 104,662.99 |