0.6672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,006.85 | 7,145.39 | 7,145.39 | 20,632.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -374.20 | 76.00 | -12.39 | 1,695.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,657.53 | 12,984.73 | 4,901.10 | 15,004.11 |
| 基金赎回款 | 3,235.28 | 15,199.26 | 6,152.38 | 30,186.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -577.75 | -2,214.53 | -1,251.28 | -15,182.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,054.90 | 5,006.85 | 5,881.71 | 7,145.39 |