-1.6427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,632.32 | 26,083.27 | 26,083.27 | 26,036.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,276.15 | 470.90 | 1,392.90 | 46.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,920.76 | 32,188.12 | 18,881.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 20,120.18 | 38,109.97 | 23,274.20 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,199.42 | -5,921.85 | -4,392.76 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,709.05 | 20,632.32 | 23,083.42 | 26,083.27 |