-0.3281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,237.64 | 2,237.64 | 1,761.67 | 1,761.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,611.51 | 272.99 | -1.24 | -1.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,781.92 | 1,204.33 | 1,743.09 | 1,743.09 |
| 基金赎回款 | 21,796.86 | 1,046.03 | 1,265.87 | 1,265.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,985.06 | 158.30 | 477.22 | 477.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,834.21 | 2,668.93 | 2,237.64 | 2,237.64 |