0.6747% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,237.64 | 1,761.67 | 1,761.67 | 1,152.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.99 | -1.24 | -213.52 | -57.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,204.33 | 1,743.09 | 385.35 | 1,467.38 |
| 基金赎回款 | 1,046.03 | 1,265.87 | 435.24 | 800.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158.30 | 477.22 | -49.89 | 666.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,668.93 | 2,237.64 | 1,498.26 | 1,761.67 |