-2.0251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,462.81 | 24,462.81 | 24,462.81 | 18,134.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,998.51 | -630.10 | -630.10 | 700.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,444.66 | 7,768.97 | 7,768.97 | 1,868.45 |
| 基金赎回款 | 22,228.71 | 6,411.69 | 6,411.69 | 1,884.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,784.06 | 1,357.28 | 1,357.28 | -16.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,677.27 | 25,190.00 | 25,190.00 | 18,819.06 |