3.2334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,677.27 | 24,462.81 | 24,462.81 | 18,134.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,299.75 | 14,998.51 | -630.10 | 4,564.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,479.67 | 19,444.66 | 7,768.97 | 7,204.54 |
| 基金赎回款 | 20,506.94 | 22,228.71 | 6,411.69 | 5,441.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,972.74 | -2,784.06 | 1,357.28 | 1,763.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,205.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,744.40 | 36,677.27 | 25,190.00 | 24,462.81 |