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湘财研究精选一年持有期混合A(016781)

2024-05-17     0.73220.9931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,589.7620,589.76
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,417.52-567.20
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.6414.61
基金赎回款1,434.310.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,396.6714.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值15,775.5720,037.17