0.1133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,732.92 | 9,700.05 | 9,700.05 | 15,775.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13.82 | 1,914.20 | 72.21 | -0.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180.19 | 1,368.63 | 3.52 | 33.52 |
| 基金赎回款 | 1,695.46 | 8,249.96 | 1,155.81 | 6,108.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,515.26 | -6,881.33 | -1,152.29 | -6,075.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,203.84 | 4,732.92 | 8,619.97 | 9,700.05 |