0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,106.12 | 3,106.12 | 6,113.32 | 6,113.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15.47 | 3.49 | 17.65 | 1.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,495.30 | 2,286.34 | 3,313.88 | 7.38 |
| 基金赎回款 | 6,424.37 | 4,324.32 | 6,338.73 | 4,689.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,929.07 | -2,037.98 | -3,024.85 | -4,682.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,192.53 | 1,071.64 | 3,106.12 | 1,432.63 |