0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 597.33 | 959.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47.95 | -209.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799.67 | 242.87 |
| 基金赎回款 | 320.85 | 394.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 478.82 | -152.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,028.20 | 597.33 |