-0.1528% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,130.34 | 7,130.34 | 13,244.05 | 13,244.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 823.64 | 823.64 | 283.95 | 138.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,782.12 | 85,782.12 | 31.18 | 9.49 |
| 基金赎回款 | 12,764.43 | 12,764.43 | 6,428.84 | 3,468.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,017.70 | 73,017.70 | -6,397.66 | -3,458.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,971.68 | 80,971.68 | 7,130.34 | 9,923.72 |