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嘉实双利债券A(016797)

2024-06-21     1.0066-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值22,427.7822,427.78
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61.8089.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,087.434,037.69
基金赎回款13,209.3710,821.07
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,121.93-6,783.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,244.0515,734.35