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建信鑫和30天持有债券C(016800)

2024-06-17     1.07350.0093%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,579.1020,579.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,489.952,111.59
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款452,398.01269,877.12
基金赎回款364,024.53131,312.09
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
88,373.47138,565.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值113,442.52161,255.72