0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,442.52 | 113,442.52 | 20,579.10 | 20,579.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,404.71 | 4,393.05 | 4,489.95 | 2,111.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 422,190.38 | 280,279.09 | 452,398.01 | 269,877.12 |
| 基金赎回款 | 405,245.69 | 213,523.37 | 364,024.53 | 131,312.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,944.69 | 66,755.72 | 88,373.47 | 138,565.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,791.91 | 184,591.28 | 113,442.52 | 161,255.72 |