0.0435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,492.06 | 137,791.91 | 137,791.91 | 113,442.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,756.54 | 1,124.36 | 893.46 | 7,404.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,699.21 | 115,325.13 | 83,505.28 | 422,190.38 |
| 基金赎回款 | 33,813.87 | 178,749.34 | 98,328.34 | 405,245.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,885.35 | -63,424.21 | -14,823.06 | 16,944.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,133.95 | 75,492.06 | 123,862.32 | 137,791.91 |