0.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,184.46 | 35,184.46 | 38,922.24 | 38,922.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 628.25 | 628.25 | 67.49 | 162.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303.17 | 303.17 | 191,230.84 | 57,351.99 |
| 基金赎回款 | 20,329.39 | 20,329.39 | 183,066.90 | 55,178.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,026.22 | -20,026.22 | 8,163.94 | 2,173.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 659.67 | 659.67 | 11,969.21 | 4,275.27 |
| 期末基金净值 | 15,126.83 | 15,126.83 | 35,184.46 | 36,982.60 |