-0.4088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,126.83 | 35,184.46 | 35,184.46 | 38,922.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.27 | 628.25 | 625.97 | 67.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,027.94 | 303.17 | 293.88 | 191,230.84 |
| 基金赎回款 | 26.80 | 20,329.39 | 20,275.03 | 183,066.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,001.14 | -20,026.22 | -19,981.15 | 8,163.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 659.67 | 0.00 | 11,969.21 |
| 期末基金净值 | 19,591.23 | 15,126.83 | 15,829.28 | 35,184.46 |