0.0501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 38,922.24 | 314.01 | 314.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 162.39 | 202.66 | 15.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 57,351.99 | 93,297.77 | 7,884.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 55,178.76 | 51,620.90 | 7,943.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,173.23 | 41,676.87 | -58.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,275.27 | 3,271.30 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 36,982.60 | 38,922.24 | 270.67 |