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华宝安融六个月持有期债券A(016806)

2024-06-13     1.0032-0.2684%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值44,064.0644,064.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
64.03303.81
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款81.0749.47
基金赎回款-32,171.550.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,090.4849.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,037.6144,417.34