-0.0695% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,561.73 | 5,156.46 | 5,156.46 | 12,037.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -42.18 | 25.64 | -7.93 | 140.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,663.17 | 4,325.87 | 2,338.63 | 3,062.27 |
| 基金赎回款 | 3,255.45 | 3,946.23 | 2,171.87 | -10,083.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -592.28 | 379.64 | 166.77 | -7,021.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,927.27 | 5,561.73 | 5,315.29 | 5,156.46 |