-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,156.46 | 5,156.46 | 5,156.46 | 12,037.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.64 | -7.93 | -7.93 | 52.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,325.87 | 2,338.63 | 2,338.63 | 5.21 |
| 基金赎回款 | 3,946.23 | 2,171.87 | 2,171.87 | 6,924.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 379.64 | 166.77 | 166.77 | -6,919.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,561.73 | 5,315.29 | 5,315.29 | 5,171.17 |