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华宝安融六个月持有期债券C(016807)

2024-09-30     1.00800.9009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值12,037.6144,064.0644,064.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.7764.03303.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5.2181.0749.47
基金赎回款6,924.43-32,171.550.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,919.22-32,090.4849.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,171.1712,037.6144,417.34