-2.4125% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,651.90 | 30,572.81 | 30,572.81 | 23,716.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,906.96 | 9,631.38 | 10,039.66 | 5,113.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,129.41 | 2,684.93 | 1,743.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,681.71 | 5,663.79 | 0.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,552.30 | -2,978.86 | 1,742.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,744.94 | 37,651.90 | 37,633.62 | 30,572.81 |