0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 222,773.35 | 422,598.64 | 422,598.64 | 929,774.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,584.09 | 4,520.10 | 2,843.89 | 19,906.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,720.72 | 305,464.14 | 178,900.80 | 1,803,519.88 |
| 基金赎回款 | 127,663.22 | 509,809.53 | 290,460.30 | -2,330,602.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,942.50 | -204,345.38 | -111,559.50 | -527,082.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,414.95 | 222,773.35 | 313,883.03 | 422,598.64 |