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长信稳航30天持有中短债债券C(016813)

2024-07-19     1.05760.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值24,351.7524,351.7536,955.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,151.932,928.0820.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,685,347.39399,116.9044.68
基金赎回款790,076.13163,311.1212,669.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
895,271.26235,805.78-12,624.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值929,774.95263,085.6124,351.75