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国联煤炭C(016814)

2024-02-22     2.14804.9853%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值85,860.2188,406.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-550.8913,540.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款52,658.26425,001.01
基金赎回款70,333.34441,087.53
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,675.08-16,086.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值67,634.2585,860.21