1.1927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,172.65 | 18,475.82 | 18,475.82 | 24,130.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,371.72 | 4,589.44 | 738.21 | 576.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,348.85 | 36,964.78 | 5,142.61 | 14,202.22 |
| 基金赎回款 | 25,292.58 | 39,857.40 | 8,106.83 | 20,433.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,943.73 | -2,892.62 | -2,964.22 | -6,231.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,857.21 | 20,172.65 | 16,249.81 | 18,475.82 |