-0.1987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,863.55 | 22,863.55 | 33,212.76 | 33,212.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,816.30 | 964.92 | -2,220.47 | -2,220.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 198.44 | 22.58 | 191.34 | 191.34 |
| 基金赎回款 | 16,451.22 | 1,343.90 | 8,320.08 | 8,320.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,252.78 | -1,321.32 | -8,128.73 | -8,128.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,427.07 | 22,507.15 | 22,863.55 | 22,863.55 |