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鹏华睿进一年持有期混合A(016818)

2024-05-24     0.9456-0.4212%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值35,231.9035,231.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,174.30-2,078.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款155.16113.40
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
155.16113.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值33,212.7633,266.67