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安信稳健启航一年持有混合A(016826)

2024-05-24     1.0448-0.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,157.1520,157.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
139.64246.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8.795.08
基金赎回款2,939.480.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,930.695.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值17,366.1120,409.07