-0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,242.15 | 5,242.15 | 5,242.15 | 17,366.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 113.72 | 103.32 | 103.32 | 190.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,065.39 | 336.74 | 336.74 | 633.22 |
| 基金赎回款 | 2,592.65 | 1,049.28 | 1,049.28 | 12,310.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 472.74 | -712.55 | -712.55 | -11,676.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 279.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,549.10 | 4,632.92 | 4,632.92 | 5,880.16 |