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安信稳健启航一年持有混合C(016827)

2025-10-20     1.03480.1452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.0017,366.1117,366.1120,157.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00340.76190.93139.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,930.34633.228.79
基金赎回款0.0014,395.0612,310.102,939.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-12,464.71-11,676.87-2,930.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.005,242.155,880.1617,366.11