0.0964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,476.42 | 23,980.14 | 23,980.14 | 24,144.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85.48 | 599.39 | 487.09 | -170.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,108.79 | 1,654.14 | 145.62 | 6.06 |
| 基金赎回款 | 821.96 | 22,757.26 | 17,922.33 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,286.83 | -21,103.12 | -17,776.71 | 6.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,848.72 | 3,476.42 | 6,690.53 | 23,980.14 |