-0.1905% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,594.93 | 27,594.93 | 89,708.93 | 89,708.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 683.77 | 193.84 | 2,447.23 | 270.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,051.24 | 96.85 | 83.88 | 13.58 |
| 基金赎回款 | 19,797.50 | 15,779.81 | 64,645.11 | 34,007.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,746.26 | -15,682.96 | -64,561.23 | -33,994.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,532.44 | 12,105.81 | 27,594.93 | 55,985.46 |