0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,532.44 | 27,594.93 | 27,594.93 | 89,708.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -127.99 | 683.77 | 193.84 | 2,447.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 757.85 | 8,051.24 | 96.85 | 83.88 |
| 基金赎回款 | 3,023.72 | 19,797.50 | 15,779.81 | 64,645.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,265.87 | -11,746.26 | -15,682.96 | -64,561.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,138.58 | 16,532.44 | 12,105.81 | 27,594.93 |