0.4469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,708.93 | 90,993.09 | 90,993.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270.62 | -1,302.24 | -324.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.58 | 18.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 34,007.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,994.09 | 18.08 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,985.46 | 89,708.93 | 90,668.92 |