0.0637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,388.78 | 3,471.39 | 3,471.39 | 1,542.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107.09 | 330.90 | 288.87 | -463.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,772.72 | 14,516.46 | 6,325.48 | 16,365.41 |
| 基金赎回款 | 2,161.98 | 14,929.96 | 6,908.91 | 13,973.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -389.26 | -413.50 | -583.43 | 2,392.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,892.43 | 3,388.78 | 3,176.83 | 3,471.39 |