3.4460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,197.25 | 76,197.25 | 76,197.25 | 46,448.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,475.57 | 10,914.54 | 10,914.54 | -391.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 217,473.21 | 142,083.17 | 142,083.17 | 21,943.95 |
| 基金赎回款 | 142,726.90 | 38,264.09 | 38,264.09 | 5,804.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 74,746.31 | 103,819.08 | 103,819.08 | 16,139.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,419.13 | 190,930.88 | 190,930.88 | 62,195.88 |