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博道惠泰优选混合C(016841)

2024-06-18     0.92330.2388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值65,747.3765,747.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,043.62-1,608.09
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,781.83589.68
基金赎回款-15,037.317,738.62
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,255.49-7,148.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值46,448.2656,990.34