-0.0611% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,414.04 | 6,604.13 | 6,604.13 | 4,225.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68.80 | 250.52 | 203.08 | 371.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 314.86 | 15,133.20 | 1,740.06 | 7,411.57 |
| 基金赎回款 | 9,139.46 | 2,573.81 | 1,312.10 | 5,404.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,824.59 | 12,559.38 | 427.97 | 2,006.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,520.64 | 19,414.04 | 7,235.18 | 6,604.13 |