0.1322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,604.13 | 6,604.13 | 4,225.94 | 4,225.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 250.52 | 203.08 | 371.40 | 219.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,133.20 | 1,740.06 | 7,411.57 | 5,099.53 |
| 基金赎回款 | 2,573.81 | 1,312.10 | 5,404.78 | 1,144.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,559.38 | 427.97 | 2,006.79 | 3,955.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,414.04 | 7,235.18 | 6,604.13 | 8,400.70 |