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红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)

2024-05-29     1.06030.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值20,968.9220,968.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
273.91126.05
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37.139.93
基金赎回款17,054.010.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,016.889.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,225.9421,104.90