净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 5,826.59 | 5,826.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,405.59 | 202.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33,462.62 | 21,769.63 |
基金赎回款 | 28,682.41 | 13,702.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,780.22 | 8,066.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,201.22 | 14,095.42 |