3.4289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,933.67 | 4,990.29 | 4,990.29 | 5,870.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,009.01 | 825.56 | -266.75 | 396.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 409.20 | 401.69 | 187.70 | 313.05 |
| 基金赎回款 | 2,036.06 | 3,283.88 | 828.89 | 1,588.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,626.86 | -2,882.18 | -641.19 | -1,275.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,315.81 | 2,933.67 | 4,082.35 | 4,990.29 |