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银河景气行业混合A(016856)

2024-06-14     0.6954-0.7564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值33,449.2433,449.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,351.45-1,086.77
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款753.95658.67
基金赎回款25,981.6424,956.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,227.69-24,298.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,870.108,064.37