-0.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,990.29 | 4,990.29 | 4,990.29 | 5,870.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 825.56 | -266.75 | -266.75 | -570.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 401.69 | 187.70 | 187.70 | 48.18 |
| 基金赎回款 | 3,283.88 | 828.89 | 828.89 | 691.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,882.18 | -641.19 | -641.19 | -643.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,933.67 | 4,082.35 | 4,082.35 | 4,656.35 |