0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,690.95 | 465,690.95 | 198,437.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,074.29 | 2,265.21 | 688.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,815,995.71 | 1,185,107.39 | 414,665.92 |
| 基金赎回款 | 2,000,572.96 | 1,366,465.65 | 148,101.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -184,577.26 | -181,358.26 | 266,564.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 285,187.99 | 286,597.90 | 465,690.95 |