0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 285,187.99 | 285,187.99 | 465,690.95 | 465,690.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,479.54 | 990.22 | 4,074.29 | 2,265.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349,764.68 | 180,093.14 | 1,815,995.71 | 1,185,107.39 |
| 基金赎回款 | 563,736.51 | 393,637.08 | 2,000,572.96 | 1,366,465.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,971.83 | -213,543.93 | -184,577.26 | -181,358.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,695.70 | 72,634.27 | 285,187.99 | 286,597.90 |