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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865)

2024-06-18     0.88590.3739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值2,763.202,763.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-276.73-119.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款92.8249.84
基金赎回款1,047.54669.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-954.71-619.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,531.762,023.40