-0.2933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,689.03 | 1,689.03 | 1,689.03 | 1,531.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 517.64 | 108.12 | 108.12 | -31.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,876.40 | 159.00 | 159.00 | 307.56 |
| 基金赎回款 | 3,300.57 | 332.04 | 332.04 | 140.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,575.83 | -173.04 | -173.04 | 166.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,782.50 | 1,624.10 | 1,624.10 | 1,666.91 |