0.4055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 179,078.63 | 179,078.63 | 7,426.04 | 7,426.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,101.35 | 41,101.35 | 1,717.78 | 189.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,200,132.84 | 4,200,132.84 | 258,916.48 | 190.47 |
| 基金赎回款 | 1,679,874.52 | 1,679,874.52 | 88,981.66 | 2,733.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,520,258.32 | 2,520,258.32 | 169,934.81 | -2,542.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,740,438.30 | 2,740,438.30 | 179,078.63 | 5,072.75 |