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华富吉富30天滚动持有中短债C(016872)

2024-11-01     1.06840.0281%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值261,662.6327,666.7027,666.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,322.202,046.19478.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款617,307.08409,246.4743,930.64
基金赎回款408,265.31177,296.7456,717.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
209,041.77231,949.74-12,786.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值478,026.60261,662.6315,358.15