-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 269,317.98 | 284,455.62 | 284,455.62 | 261,662.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,236.68 | 4,899.01 | 2,824.97 | 11,904.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,337.19 | 210,278.84 | 82,070.44 | 776,872.67 |
| 基金赎回款 | 119,833.41 | 230,315.49 | 126,353.30 | 765,983.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 172,503.78 | -20,036.66 | -44,282.87 | 10,888.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 447,058.44 | 269,317.98 | 242,997.72 | 284,455.62 |