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交银稳安30天滚动持有债券A(016875)

2023-12-01     1.02870.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值23,797.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		123.48
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,944.81
基金赎回款20,823.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-16,878.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值7,042.35