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交银稳安30天滚动持有债券A(016875)

2025-10-10     1.08610.0184%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.005,169.315,169.3123,797.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00448.2797.00231.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0070,437.1411,874.929,205.32
基金赎回款0.0040,719.394,861.6328,065.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0029,717.757,013.28-18,860.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0035,335.3312,279.595,169.31