0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,335.33 | 35,335.33 | 5,169.31 | 5,169.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,732.18 | 2,732.18 | 448.27 | 97.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 677,915.99 | 677,915.99 | 70,437.14 | 11,874.92 |
| 基金赎回款 | 483,693.92 | 483,693.92 | 40,719.39 | 4,861.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,222.07 | 194,222.07 | 29,717.75 | 7,013.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,289.57 | 232,289.57 | 35,335.33 | 12,279.59 |