0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,335.33 | 35,335.33 | 35,335.33 | 23,797.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,285.52 | 1,285.52 | 1,285.52 | 231.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 405,134.90 | 405,134.90 | 405,134.90 | 9,205.32 |
| 基金赎回款 | 250,354.04 | 250,354.04 | 250,354.04 | 28,065.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154,780.86 | 154,780.86 | 154,780.86 | -18,860.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 191,401.71 | 191,401.71 | 191,401.71 | 5,169.31 |