0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 232,289.57 | 35,335.33 | 35,335.33 | 5,169.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,072.88 | 2,732.18 | 1,285.52 | 448.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,656.85 | 677,915.99 | 405,134.90 | 70,437.14 |
| 基金赎回款 | 200,475.93 | 483,693.92 | 250,354.04 | 40,719.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,819.08 | 194,222.07 | 154,780.86 | 29,717.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 212,543.38 | 232,289.57 | 191,401.71 | 35,335.33 |