0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,176.05 | 52,219.35 | 52,219.35 | 50,271.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.86 | 959.08 | 633.46 | 1,946.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 148,263.30 | 1,252.41 | 2.01 |
| 基金赎回款 | 30,344.40 | 101,265.68 | 200.18 | -0.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,344.40 | 46,997.62 | 1,052.23 | 1.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,039.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,456.66 | 100,176.05 | 53,905.05 | 52,219.35 |