行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信稳恒债券A(016877)

2023-09-28     1.00080.0400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值50,182.29
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
727.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款4.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
774.76
期末基金净值50,130.97