-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,320.12 | 44,320.12 | 13,180.10 | 13,180.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,343.08 | 801.48 | 1,232.71 | 529.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,039.45 | 48,213.85 | 104,116.84 | 57,318.96 |
| 基金赎回款 | 84,666.35 | 34,331.61 | 74,209.53 | 23,353.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,626.90 | 13,882.24 | 29,907.31 | 33,965.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,036.30 | 59,003.84 | 44,320.12 | 47,675.61 |