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山西证券裕泽债券发起式A(016885)

2024-07-24     1.04440.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值6,403.416,403.41
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,262.7267.63
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款408,612.703,549.80
基金赎回款214,166.523,537.06
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
194,446.1812.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值202,112.316,483.78