0.0565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,662.37 | 211,632.54 | 211,632.54 | 202,112.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -134.83 | 2,029.83 | 1,225.17 | 9,520.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 550.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 210,230.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209,679.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,465.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,382.16 | 213,662.37 | 212,857.71 | 211,632.54 |