0.1492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,822.24 | 13,822.24 | 10,598.63 | 10,598.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,203.74 | -1,203.74 | -201.14 | -1,279.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,784.88 | 178,784.88 | 60,627.03 | 22,863.94 |
| 基金赎回款 | 150,876.33 | 150,876.33 | 57,202.28 | 20,198.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,908.55 | 27,908.55 | 3,424.76 | 2,665.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,527.06 | 40,527.06 | 13,822.24 | 11,984.27 |