-1.4212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,527.06 | 13,822.24 | 13,822.24 | 10,598.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,535.75 | -1,203.74 | -266.96 | -201.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,973.72 | 178,784.88 | 59,705.28 | 60,627.03 |
| 基金赎回款 | 54,823.60 | 150,876.33 | 47,944.64 | 57,202.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,150.12 | 27,908.55 | 11,760.64 | 3,424.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,141.43 | 40,527.06 | 25,315.92 | 13,822.24 |