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鹏华中证中药ETF联接A(016891)

2024-07-17     0.81610.5049%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值12,374.0212,374.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
364.831,697.67
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款72,655.3246,356.26
基金赎回款74,795.5546,315.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,140.2340.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值10,598.6314,112.06