0.9038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,104.97 | 5,283.52 | 5,283.52 | 5,245.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -85.36 | 1,666.40 | 47.56 | 625.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,511.44 | 6,398.99 | 1,257.45 | 1,939.70 |
| 基金赎回款 | 5,202.69 | 7,243.93 | 1,364.89 | 2,527.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -691.26 | -844.94 | -107.44 | -588.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,328.36 | 6,104.97 | 5,223.63 | 5,283.52 |