-0.0182% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 262,705.22 | 262,705.22 | 344,007.73 | 344,007.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,420.68 | 5,465.04 | 10,247.96 | 9,025.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,807.39 | 27,365.99 | 157,721.59 | 126,862.67 |
| 基金赎回款 | 156,803.63 | 104,059.39 | 240,056.89 | 136,633.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,996.24 | -76,693.41 | -82,335.30 | -9,770.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,923.49 | 2,864.72 | 9,215.17 | 5,075.80 |
| 期末基金净值 | 150,206.17 | 188,612.14 | 262,705.22 | 338,186.80 |