0.7276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,698.53 | 42,698.53 | 44,386.43 | 44,386.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,989.53 | 3,191.17 | -425.67 | -4,485.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,641.82 | 1,399.75 | 11,483.75 | 1,449.37 |
| 基金赎回款 | 22,071.42 | 11,835.25 | 12,745.98 | 2,903.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,429.60 | -10,435.49 | -1,262.23 | -1,453.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,258.45 | 35,454.21 | 42,698.53 | 38,446.93 |