-0.2154% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,219.73 | 47,210.55 | 47,210.55 | 37,332.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,418.56 | 32,281.36 | 1,604.51 | 7,207.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,102.53 | 55,143.98 | 37,560.35 | 13,125.97 |
| 基金赎回款 | 28,351.09 | 67,416.16 | 27,252.64 | 10,455.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,248.56 | -12,272.18 | 10,307.70 | 2,670.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,389.73 | 67,219.73 | 59,122.77 | 47,210.55 |