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摩根香港精选港股通混合C(016921)

2025-06-13     0.9849-0.5152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.004,075.354,882.164,882.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00237.08-751.59-330.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00488.851,314.71760.87
基金赎回款0.00722.901,369.93878.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-234.05-55.22-117.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,078.384,075.354,434.30