0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 349,722.44 | 341,444.23 | 341,444.23 | 325,979.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,124.46 | 19,838.44 | 9,275.23 | 8,700.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265,935.30 | 278.50 | 44.03 | 120,063.13 |
| 基金赎回款 | 105,994.40 | 149.61 | 28.38 | 105,176.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 159,940.90 | 128.89 | 15.66 | 14,886.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,765.65 | 11,689.13 | 5,082.03 | 8,122.34 |
| 期末基金净值 | 507,022.15 | 349,722.44 | 345,653.09 | 341,444.23 |