0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,040.63 | 89,881.56 | 89,881.56 | 530,493.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 561.16 | 688.85 | 208.34 | 9,933.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,090.97 | 271,225.83 | 6,707.74 | 309,235.91 |
| 基金赎回款 | 119,548.54 | 238,520.17 | 10,573.65 | 759,781.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,457.57 | 32,705.66 | -3,865.92 | -450,545.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,235.44 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,144.22 | 111,040.63 | 86,223.99 | 89,881.56 |