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万家鑫怡债券C(016929)

2024-07-19     1.02710.0390%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值631,818.61631,818.61
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,600.2210,195.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款679,996.28304,998.69
基金赎回款784,497.99312,863.22
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,501.71-7,864.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,423.161,824.41
期末基金净值530,493.96632,324.83