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景顺长城睿丰短债债券A(016933)

2024-06-17     1.05550.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值651,988.57651,988.57
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,016.041,187.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款280,644.407,938.02
基金赎回款836,330.29625,179.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-555,685.89-617,241.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值98,318.7235,934.63