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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 98,318.72 | 651,988.57 | 651,988.57 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,035.64 | 2,016.04 | 1,187.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 529,086.73 | 280,644.40 | 7,938.02 |
基金赎回款 | 307,111.68 | 836,330.29 | 625,179.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221,975.05 | -555,685.89 | -617,241.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 323,329.42 | 98,318.72 | 35,934.63 |