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景顺长城睿丰短债债券C(016934)

2024-11-14     1.05750.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值98,318.72651,988.57651,988.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,035.642,016.041,187.52
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款529,086.73280,644.407,938.02
基金赎回款307,111.68836,330.29625,179.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
221,975.05-555,685.89-617,241.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值323,329.4298,318.7235,934.63